Meta Platforms(구 Facebook)는 2025년 7월 기준으로 여전히 글로벌 빅테크 기업 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 메타는 AI 기술 선도, 메타버스 생태계 확대, 광고 매출 회복 등을 기반으로 투자자들의 주목을 받고 있으며, 최근 실적과 전략을 통해 향후 주가 상승 여력이 기대되고 있습니다.
Meta의 최근 실적 요약
2분기 실적(2025년 7월 발표 기준)
- 매출: 408억 달러(전년 대비 +14%)
- 순이익: 150억 달러(전년 대비 +24%)
- 광고 매출 비중: 전체 매출의 91% 차지
- Reality Labs(메타버스 부문): 43억 달러 손실 기록했으나, MAU(월간 사용자 수)는 지속 증가
2025년 Meta 주가 동향 및 투자 포인트
1. AI 인프라 투자 확대
Meta는 최근 인공지능(AI) 분야에서 OpenAI, Google에 맞서 자체 LLM 모델인 LLaMA 3.5를 발표하며 기술 경쟁력을 키우고 있습니다. AI 추천 알고리즘을 광고 플랫폼에 적극 적용해 광고 효율성을 높이고 있으며, AI 인프라를 위해 Nvidia H200 GPU에 대한 대규모 투자를 단행하고 있습니다.
2. 메타버스 전략 변화
Reality Labs 부문은 여전히 적자를 기록하고 있지만, Meta는 Quest 4 출시와 Horizon Worlds의 사용자 기반 확대를 통해 실질적인 수익화 전략을 강화 중입니다. Z세대를 중심으로 VR/AR 콘텐츠 수요가 점차 증가함에 따라 장기적인 성장 기대감은 유효합니다.
3. 광고 매출 회복
글로벌 경기 회복과 AI 기반 타겟팅 기술 강화로 인해 광고 매출이 안정세를 회복하고 있습니다. 특히 Reels(숏폼 영상) 플랫폼의 광고 단가가 오르며, Instagram·Facebook 내 광고 수익률이 증가했습니다.
4. 비용 효율화 및 주주환원 정책
2023~2024년에 걸쳐 단행한 대규모 인력 구조조정 이후, Meta는 고정비를 줄이고 효율 중심 경영을 강화해 마진율 개선 효과를 거두고 있습니다. 또한, 자사주 매입 규모도 확대되며 주주 친화적 행보를 이어가고 있습니다.
2025년 Meta 주식 전망
2025년 하반기 기준 Meta의 주가는 $520 부근에서 거래되고 있으며, 향후 12개월 목표주가는 $580~$600 수준으로 제시되고 있습니다. Morgan Stanley, Goldman Sachs 등 주요 IB들도 메타 주식에 대해 '매수' 의견을 유지하고 있으며, AI와 메타버스 양축 성장 전략이 실현될 경우 장기 투자 매력도는 매우 높은 것으로 평가받고 있습니다.
기술적 분석 관점
- 200일 이동평균선 상단 유지
- RSI(상대강도지수) 63 수준으로 과열 아님
- 기관 매수세 지속 증가 중
Meta에 투자해야 할까?
Meta Platforms는 AI 혁신, 광고 사업 회복, 메타버스 미래 성장성이라는 세 가지 축을 기반으로 2025년에도 강력한 성장 스토리를 유지하고 있습니다. 단기적으로는 기술주 전반의 변동성에 영향을 받을 수 있지만, 중장기 투자자에게는 여전히 매력적인 종목으로 평가됩니다.
결론
2025년 7월 현재, Meta Platforms는 AI, 메타버스, 광고의 삼각축을 바탕으로 다음 단계를 준비하고 있습니다. 메타의 주가는 고점에 근접했지만, 구조적 성장을 뒷받침하는 실적과 기술 경쟁력은 여전히 강력합니다. 따라서 기술주 비중 확대를 고려하는 투자자라면 Meta는 검토해 볼 만한 유망 종목이라 할 수 있습니다.